Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1307
Адрес (место нахождения) кредитной организации
236016, г.КАЛИНИНГРАД, ул.КЛИНИЧЕСКАЯ,83А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 495 426 | 619 221 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 003 908 | 1 638 686 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -846 468 | -566 097 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 346 535 | 282 852 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -136 056 | -105 779 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 57 566 | 23 530 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 148 664 | 69 046 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 798 | 18 931 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -988 694 | -685 495 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -117 827 | -56 453 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 481 550 | 1 694 002 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -75 432 | -38 488 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 588 590 | -5 068 417 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -392 803 | -55 725 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 102 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -74 928 | -65 801 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 629 615 | 7 018 808 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 532 | -118 063 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 780 | 19 586 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 976 976 | 2 313 223 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 970 999 | -4 905 671 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 015 021 | 3 718 078 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -34 890 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 386 487 | 58 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 561 | -79 692 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 231 | 205 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 12 706 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 619 115 | -1 243 970 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -149 186 | -326 898 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 791 325 | 742 355 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 365 617 | 4 623 262 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 574 292 | 5 365 617 |
Страница была полезной?