Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
1307
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83"А"
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 291 422 | 160 930 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 904 092 | 750 563 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -348 482 | -288 396 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 163 625 | 123 698 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -58 842 | -45 545 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 153 | -7 839 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 140 982 | -38 861 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 470 | 5 143 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -490 382 | -312 642 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 194 | -25 191 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -165 238 | -1 187 200 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 210 | 26 851 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -836 260 | -3 040 895 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -126 661 | 1 083 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 146 361 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -53 431 | -53 782 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 856 513 | 1 830 728 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 432 | -105 574 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 177 | 8 028 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 126 184 | -1 026 270 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 842 985 | -1 799 449 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 893 341 | 1 686 200 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -3 994 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 307 | -35 241 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 184 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 965 767 | -152 484 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -76 827 | -120 825 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 916 410 | -1 299 579 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 365 617 | 4 623 262 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 449 207 | 3 323 683 |
Страница была полезной?