Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1293
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620142 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ЧАПАЕВА,3а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5 | 136 534 | 121 213 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 119 490 | 165 428 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -42 818 | -62 772 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 74 072 | 65 721 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 699 | -11 835 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 026 | 12 285 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 129 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 167 839 | 65 968 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 872 | 973 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -134 779 | -110 555 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 340 | -4 000 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.5 | 77 870 | -1 042 909 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 864 | -2 390 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 746 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -421 116 | -1 081 780 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -62 447 | 18 293 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -48 005 | -349 594 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 745 | 175 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 603 827 | 368 991 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 17 850 | -2 367 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -28 866 | 5 763 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 214 404 | -921 696 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | -586 688 | -203 027 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | 789 896 | 825 277 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | -135 085 | -86 529 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | 31 007 | 157 071 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | -3 792 | -20 937 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | 0 | 3 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 95 338 | 671 858 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.5 | -50 574 | -19 196 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.5 | -50 574 | -19 196 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5 | -60 016 | -43 989 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | 199 152 | -313 023 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 496 802 | 1 629 705 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 695 954 | 1 316 682 |
Страница была полезной?