Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
128
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197372, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ГАККЕЛЕВСКАЯ, Д. 32, ЛИТ. А, ПОМ. 2-Н
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.5.2 | 4 050 535 | 5 013 391 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 202 968 | 8 525 626 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -632 821 | -2 268 599 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 222 516 | 593 774 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -56 030 | -199 421 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -16 427 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 734 | 234 625 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 238 602 | 322 138 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 432 708 | -1 980 379 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -514 726 | -197 946 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.5.2 | -11 605 608 | -7 350 180 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 289 477 | 187 144 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 011 331 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 014 643 | 18 835 619 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 589 561 | 886 158 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 145 304 | -16 370 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -19 520 305 | -28 285 129 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 548 | -1 635 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -122 740 | 32 702 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.5.3 | -7 555 073 | -2 336 789 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 196 | -926 014 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 905 630 | 1 433 845 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -117 861 | -62 011 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 784 948 | 75 729 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.5.3 | 4 546 521 | 521 549 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.5.3 | 60 364 | -358 140 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.5.3 | -2 948 188 | -2 173 380 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 847 669 | 6 021 049 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 899 481 | 3 847 669 |
Страница была полезной?