Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
128
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191023, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУЧНОЙ ПЕР., Д. 2, ЛИТ. Г
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 316 953 | 2 684 385 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 100 717 | 6 235 439 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -561 044 | -1 868 508 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 188 574 | 461 070 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -50 953 | -147 820 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -63 441 | -16 521 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 365 | 218 792 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 152 416 | 243 188 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 074 353 | -2 293 228 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -396 328 | -148 027 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 781 066 | -5 195 609 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 272 926 | 101 139 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 008 951 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 036 748 | 14 279 447 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 349 826 | 906 095 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 145 648 | -12 348 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -18 846 111 | -21 401 770 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -784 | 982 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 260 681 | -78 105 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 464 113 | -2 511 224 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 942 875 | -914 674 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 125 087 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 228 257 | -36 650 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 154 519 | 54 952 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 869 137 | 228 715 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 59 315 | -289 100 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 535 661 | -2 571 609 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 847 669 | 6 021 049 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 312 008 | 3 449 440 |
Страница была полезной?