Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
128
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191023, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУЧНОЙ ПЕР., Д. 2, ЛИТ. Г
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 528 002 | 1 389 684 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 912 806 | 2 481 431 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -471 690 | -751 246 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 142 261 | 151 603 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 025 | -42 141 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -63 441 | -14 915 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 45 023 | 98 380 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 96 655 | 77 615 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -805 724 | -548 774 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -287 863 | -62 269 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 882 615 | -4 501 963 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 209 940 | 32 989 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 008 849 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 747 337 | 2 924 157 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 388 634 | 740 552 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 146 135 | 221 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -14 161 553 | -9 221 061 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -784 | 5 103 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -212 324 | 7 227 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 354 613 | -3 112 279 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 84 427 | 1 133 338 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 469 | -35 429 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 394 982 | 24 635 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 505 878 | 1 122 544 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 65 072 | -197 128 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 783 663 | -2 186 863 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 847 669 | 6 021 049 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 064 006 | 3 834 186 |
Страница была полезной?