Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «О.К.Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1118
Адрес (место нахождения) кредитной организации
150040, г.Ярославль, ул.Чайковского, д.62/30
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 505 438 | -194 737 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 692 366 | 1 406 519 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -916 437 | -734 300 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 415 563 | 960 033 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -298 701 | -1 531 321 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 62 802 | -202 183 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 112 960 | 69 787 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 605 | 49 465 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -581 990 | -288 726 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 270 | 75 989 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 903 933 | 1 056 711 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 679 | -47 118 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 026 078 | -1 885 378 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 600 353 | -346 577 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 449 | 524 781 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -888 987 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 735 275 | 968 487 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 681 516 | 2 839 982 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 402 | -4 299 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 487 | -10 606 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -61 116 | -93 574 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 409 371 | 861 974 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 561 528 | -66 925 399 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 007 562 | 65 850 051 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 467 | -6 771 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 959 | 505 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -558 474 | -1 081 614 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 43 507 | -113 837 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 894 404 | -333 477 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 838 592 | 1 172 069 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 732 996 | 838 592 |
Страница была полезной?