Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1118
Адрес (место нахождения) кредитной организации
150040, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Чайковского, д.62/30
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 106 448 | 38 362 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 213 243 | 1 010 328 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -703 785 | -521 966 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 373 571 | 779 518 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -230 069 | -1 038 596 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 59 917 | -51 558 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 97 667 | 36 183 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 273 | 47 827 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -694 488 | -280 790 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 881 | 57 416 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -196 484 | 1 456 213 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 105 | -42 460 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 017 319 | -604 836 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 343 213 | 72 692 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -67 803 | 157 813 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -888 987 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 838 900 | 1 526 248 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -295 684 | 1 295 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 594 | -4 103 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 487 | -8 323 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 997 | -47 617 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -90 036 | 1 494 575 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 471 317 | -4 423 442 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 839 110 | 2 618 968 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -250 735 | -6 726 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 409 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 117 058 | -1 810 791 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 30 394 | -113 536 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 57 416 | -452 752 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 838 592 | 1 172 069 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 896 008 | 719 317 |
Страница была полезной?