Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1118
Адрес (место нахождения) кредитной организации
150040, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Чайковского, д.62/30
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 203 733 | -198 357 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 380 276 | 353 440 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -205 008 | -159 115 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 133 135 | 145 876 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 281 | -475 132 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 212 | 43 401 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 78 598 | -1 614 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 690 | 5 413 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -182 972 | -97 728 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 917 | -12 898 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 229 097 | 750 609 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 654 | -18 084 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -305 256 | -55 139 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 290 061 | 186 263 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -137 198 | 125 439 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -129 211 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 787 565 | -69 281 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 568 334 | 704 026 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 188 | 5 425 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 487 | -1 631 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 544 | 2 802 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 432 830 | 552 252 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 971 903 | -1 026 034 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 662 389 | 268 354 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -498 845 | -5 370 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -808 359 | -763 050 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -229 769 | -65 104 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 394 702 | -275 902 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 838 592 | 1 172 069 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 233 294 | 896 167 |
Страница была полезной?