Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1067
Адрес (место нахождения) кредитной организации
664007, Г ИРКУТСК, УЛ.ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ,5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | 442 059 | 590 900 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5 | 1 121 081 | 735 126 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5 | -486 096 | -266 837 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.5 | 507 381 | 258 869 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.5 | -134 168 | -51 634 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 237 | 35 268 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 384 | 274 659 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 50 986 | 71 073 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5 | -580 280 | -430 087 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 992 | -35 537 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 484 486 | -52 653 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 580 | -26 067 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 48 979 | -64 169 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5 | -2 210 835 | -3 832 960 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 631 | -111 211 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5 | 2 984 847 | 2 966 650 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 248 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -231 983 | 982 046 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -72 559 | 33 058 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 926 545 | 538 247 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 350 | -14 561 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 450 | 12 719 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 900 | -1 841 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 90 371 | -270 888 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | 991 016 | 465 518 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.5 | 842 270 | 376 752 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.5 | 1 833 286 | 842 270 |
Страница была полезной?