Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1067
Адрес (место нахождения) кредитной организации
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 241 663 | -124 419 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 533 523 | 338 538 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -220 024 | -103 995 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 186 928 | 136 556 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -45 225 | -18 886 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -220 | 1 885 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 488 | 117 111 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 718 | 7 384 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -255 312 | -595 098 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 213 | -7 914 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 290 057 | 549 564 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 619 | -7 016 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 932 | -71 610 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 195 996 | -1 167 438 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 115 | -2 382 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 171 545 | 1 461 603 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 890 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 403 968 | 253 017 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -66 914 | 83 390 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 531 721 | 425 145 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 962 | -9 964 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 11 836 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 962 | 1 873 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 981 | -97 722 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 563 740 | 329 296 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 842 270 | 409 787 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 406 009 | 739 083 |
Страница была полезной?