Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1067
Адрес (место нахождения) кредитной организации
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 85 422 | 69 863 | |
1.1.1 | проценты полученные | 212 241 | 84 422 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -119 199 | -46 734 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 78 170 | 59 979 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 220 | -5 678 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 181 | -2 083 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 598 | 53 236 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 374 | 643 | |
1.1.9 | операционные расходы | -113 825 | -70 225 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 102 | -3 697 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 71 593 | 8 151 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 009 | 503 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 111 | -13 078 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -434 012 | -649 387 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 705 | 16 021 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 381 790 | 688 562 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 258 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 182 243 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -30 861 | -34 470 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 157 015 | 78 014 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 30 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 112 | -9 015 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -1 165 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 112 | -10 150 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -52 107 | -40 203 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 99 796 | 27 661 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 842 270 | 409 787 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 942 066 | 437 449 |
Страница была полезной?