Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 127 166 | 11 091 003 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 51 584 696 | 48 428 980 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 422 207 | -32 232 159 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 761 763 | 4 710 369 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 185 715 | -797 201 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -724 359 | -1 620 941 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 939 587 | 1 088 936 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 032 185 | 961 771 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -10 860 979 | -8 608 752 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 997 805 | -840 000 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -41 678 333 | -631 996 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -832 665 | 901 946 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -22 094 246 | -13 012 739 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -62 813 341 | 16 273 207 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 560 758 | -974 610 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -77 904 468 | 2 436 011 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 82 124 094 | 25 729 237 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 42 519 734 | -6 647 602 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 409 653 | -16 002 202 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 976 231 | -8 286 374 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 328 379 | -1 048 870 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5.5 | -22 551 167 | 10 459 007 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.5.2 | -23 181 497 | -15 477 948 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 321 376 | 38 929 773 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -17 326 456 | -61 374 578 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 38 529 642 | 11 000 887 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8.5.2 | -1 803 934 | -952 689 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 028 010 | 540 556 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5.5 | 29 567 141 | -27 333 999 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -580 202 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 580 202 | 25 060 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 10.3 | -459 957 | -886 549 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5.5 | -459 957 | -861 489 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8.5.5 | -4 746 514 | 6 467 267 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.5.5 | 1 809 503 | -11 269 214 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 28 284 011 | 39 553 225 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 30 093 514 | 28 284 011 |
Страница была полезной?