• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6.1 680 607 882 652
1.1.1 проценты полученные   8 265 625 4 445 835
1.1.2 проценты уплаченные   -5 425 578 -2 527 991
1.1.3 комиссии полученные   343 015 487 086
1.1.4 комиссии уплаченные   -116 248 -66 482
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -282 997 -1 414 041
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -897 870 850 711
1.1.8 прочие операционные доходы   108 086 2 141
1.1.9 операционные расходы   -719 117 -466 098
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -594 309 -428 509
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6.1 5 934 926 3 611 181
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -862 135 -40 034
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -35 798 183 -7 333 914
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -3 084 523 2 568 867
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -249 474 -5 525 768
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   556 -119 238
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   45 855 053 13 956 673
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -136 892 125 803
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   210 524 -21 208
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6.1 6 615 533 4 493 833
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -26 836 118 -7 083 668
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   14 245 285 1 836 375
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -676 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   2 599 759 7 224 804
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -126 367 -26 154
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   15 166 120 012
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.2 -10 102 951 2 071 369
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -2 567 473 2 762 385
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -6 054 891 9 327 587
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   13 567 438 4 239 851
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   7 512 547 13 567 438
Страница была полезной?