Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Финсервис»
Регистрационный номер
3388
БИК
44525079
Почтовый адрес
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 090 693 | 616 610 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 888 711 | 5 913 455 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 384 659 | -3 860 527 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 410 993 | 185 927 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -136 959 | -85 034 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 85 080 | -245 880 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 319 601 | -288 942 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 57 476 | 16 450 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -990 171 | -809 287 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -159 379 | -209 552 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 871 512 | -5 871 508 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -159 907 | -23 596 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 588 355 | -4 075 597 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 153 314 | -18 168 327 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 342 516 | 875 218 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 000 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 731 731 | 7 533 449 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 697 155 | 11 002 638 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -3 580 684 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 378 799 | 1 605 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 446 177 | -1 040 109 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 962 205 | -5 254 898 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 548 445 | -1 693 353 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 784 637 | 7 444 440 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | -5 963 733 | -217 090 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | 6 184 963 | 809 954 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -64 158 | -27 296 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 961 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 395 225 | 6 316 655 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -560 000 | -324 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -560 000 | -324 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -807 398 | 1 126 546 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 990 032 | 1 864 303 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 597 138 | 2 732 835 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 587 170 | 4 597 138 |
Страница была полезной?