Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
БИК
44525256
Почтовый адрес
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -6 848 330 | -4 287 217 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 64 473 000 | 72 139 148 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -36 387 837 | -46 130 001 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 9 129 690 | 7 629 327 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -2 369 745 | -2 668 567 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | -1 637 246 | -1 297 765 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | -618 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 8 683 | 5 733 182 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 1 887 656 | 3 884 278 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -39 083 865 | -43 459 431 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -2 868 048 | -117 388 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -2 647 556 | -6 419 588 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -1 037 638 | 1 411 472 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 7 415 709 | 63 517 479 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 38 027 265 | 30 522 799 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | 1 191 565 | 15 660 949 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | -18 110 104 | -22 100 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | 126 232 | -42 657 459 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -20 971 456 | -3 692 842 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | -7 515 048 | -42 760 775 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | -5 815 894 | -1 363 539 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 4 041 813 | -4 957 672 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -9 495 886 | -10 706 805 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -3 220 515 | -950 790 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 1 156 732 | 1 286 001 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -17 393 022 | -8 901 528 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 10 582 446 | 1 380 623 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -5 667 760 | -1 142 831 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 3 448 324 | 1 952 331 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 5 126 581 | 3 987 113 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -5 967 214 | -2 389 081 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -2 261 710 | 44 118 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -17 724 810 | -13 051 768 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 61 824 310 | 74 876 078 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1, 8 | 44 099 500 | 61 824 310 |
Страница была полезной?