Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
БИК
44525416
Почтовый адрес
117648, г.Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 092 320 | 953 310 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 688 813 | 510 858 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 | -48 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 038 368 | 7 190 030 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 114 403 | -4 714 396 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -132 228 | -2 295 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 795 565 | 219 034 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 111 | 134 325 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 203 922 | -1 594 131 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -986 983 | -790 067 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 265 120 | -3 950 110 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 757 | 22 918 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 068 615 | -324 612 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -605 754 | 41 360 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 347 942 | -16 950 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -701 141 | -1 546 848 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 210 795 | -2 125 978 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 172 800 | -2 996 800 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -537 590 | -959 699 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 372 206 | 1 641 924 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -246 604 | -12 075 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 128 | 1 179 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 588 140 | 671 329 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 165 670 | -1 453 470 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 165 670 | -1 453 470 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -485 771 | 1 296 766 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.9 | -5 236 101 | -2 482 175 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.9 | 7 247 158 | 9 729 333 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.9 | 2 011 057 | 7 247 158 |
Страница была полезной?