Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Резервный Банк(акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
БИК
44525933
Почтовый адрес
117036 г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д.10а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -211 919 | 9 291 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 421 011 | 780 442 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 501 | -96 117 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 180 | 41 116 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 719 | -9 035 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 60 854 | 6 042 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -52 919 | 7 636 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 869 | 21 598 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -573 400 | -633 889 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -109 294 | -108 502 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 082 930 | -863 555 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 647 | 10 058 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -360 074 | -450 521 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 587 091 | 573 717 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -171 251 | 64 196 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -314 812 | -380 543 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 353 442 | -758 225 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -35 838 | 100 822 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 725 | -23 059 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 871 011 | -854 264 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -930 760 | -451 662 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 808 947 | 1 360 838 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -264 208 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 264 280 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 625 | -4 870 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 114 | 46 127 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 5 177 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -143 252 | 955 610 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -265 424 | -40 404 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 462 335 | 60 942 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 740 558 | 679 616 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 202 893 | 740 558 |
Страница была полезной?