Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер
2048
БИК
42204721
Почтовый адрес
607189, Нижегородская область, г. Саров, ул.СИЛКИНА,13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | 1 309 704 | 1 880 092 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 944 141 | 4 269 745 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 488 822 | -1 581 254 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 497 468 | 526 866 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -68 596 | -77 226 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 913 | -15 971 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 55 733 | 105 657 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 114 033 | 161 939 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 498 821 | -1 169 841 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -240 519 | -339 823 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 264 277 | -1 336 141 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 502 | 121 390 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -46 538 | 679 127 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 573 423 | -933 601 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 76 417 | 38 193 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 911 636 | 488 731 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 760 473 | -1 257 584 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -49 926 | -359 812 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 232 140 | -112 585 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 573 981 | 543 951 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 260 808 | -1 016 022 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 217 316 | 2 248 945 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -86 885 | -22 041 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -406 | -5 794 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 130 783 | 1 205 088 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -667 939 | -501 983 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -667 939 | -501 983 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -110 481 | 47 086 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 335 222 | 1 294 142 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 686 112 | 4 391 970 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 350 890 | 5 686 112 |
Страница была полезной?