Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -256 687 | 846 609 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 442 913 | 1 462 358 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -800 035 | -857 654 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 447 550 | 568 335 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -88 157 | -74 988 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 372 | 441 964 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -14 292 | -17 977 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -42 836 | 58 757 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 455 250 | 7 292 521 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 468 786 | -7 933 160 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -165 922 | -93 547 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -922 526 | 1 183 262 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -53 223 | 436 728 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 191 871 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 298 489 | 1 047 339 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -353 984 | 398 055 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -105 980 | -221 633 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -92 937 | -120 009 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 270 384 | -294 324 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -177 144 | -26 266 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 80 718 | -36 628 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 179 213 | 2 029 871 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 443 885 | -7 146 446 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 738 470 | 7 381 495 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 882 018 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 822 700 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -123 956 | -127 156 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 022 | 1 116 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 116 333 | 109 009 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 096 | -2 096 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 096 | -2 096 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -762 515 | 672 693 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -827 491 | 2 809 477 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 419 110 | 5 609 633 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 591 619 | 8 419 110 |
Страница была полезной?