• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1343
БИК
45004850
Почтовый адрес
630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.25/1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   2 008 347 1 324 706
1.1.1 проценты полученные   5 353 341 4 679 202
1.1.2 проценты уплаченные   -2 659 791 -2 710 358
1.1.3 комиссии полученные   1 154 709 1 048 706
1.1.4 комиссии уплаченные   -249 848 -177 919
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   5 208 2 812
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   160 399 208 064
1.1.8 прочие операционные доходы   322 610 52 641
1.1.9 операционные расходы   -1 815 556 -1 544 128
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -262 725 -234 314
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 583 414 -4 150 475
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -75 354 62 610
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -1 304 497 -4 255 023
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -4 654 308 -5 721 723
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   112 912 -240 147
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -350 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   437 284 854 670
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   2 740 430 5 762 275
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   72 048 -287 046
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   88 071 23 909
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -575 067 -2 825 770
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   603 128 2 135 213
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   56 496 60 565
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 143 -1 343
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   658 481 2 194 435
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -122 332 -84 770
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -122 332 -84 770
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   2 243 9 134
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -36 675 -706 971
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 471 612 4 178 583
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 434 937 3 471 612
Страница была полезной?