• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46577774
Почтовый адрес
620142 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ЧАПАЕВА,3а

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3.5 318 657 -116 196
1.1.1 проценты полученные   569 637 378 009
1.1.2 проценты уплаченные   -207 056 -303 310
1.1.3 комиссии полученные   323 044 255 262
1.1.4 комиссии уплаченные   -66 985 -49 572
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   12 370 12 849
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -9 311 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   264 746 82 754
1.1.8 прочие операционные доходы   18 536 24 195
1.1.9 операционные расходы   -520 112 -460 271
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -66 212 -56 112
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3.5 -766 973 1 674 883
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -10 268 -2 406
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -120 234 58 814
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -656 357 283 720
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -98 592 40 891
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -448 750 494 168
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   28 259 -1 629
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   487 433 820 792
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -13 400 399
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   64 936 -19 866
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -448 316 1 558 687
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3.5 -1 722 949 -2 391 856
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3.5 2 167 576 1 156 460
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3.5 -1 405 227 -308 023
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3.5 1 414 592 58 231
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.5 -86 837 -90 591
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.5 5 547
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   367 160 -1 575 232
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 3.5 -19 196 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3.5 -19 196 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3.5 -32 551 179 000
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.5 -132 903 162 455
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 629 705 1 467 250
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 496 802 1 629 705
Страница была полезной?