• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000,Санкт-Петербург,ул.Большая Морская,29

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -93 804 070 96 431 204
1.1.1 проценты полученные   689 904 908 599 557 744
1.1.2 проценты уплаченные   -543 710 067 -530 379 494
1.1.3 комиссии полученные   29 225 107 21 302 908
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 177 962 -3 984 120
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -31 387 584 91 360 084
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -139 732 053 -26 034 135
1.1.8 прочие операционные доходы   -134 023 268 111 168 080
1.1.9 операционные расходы   63 402 758 -162 324 496
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -23 305 909 -4 235 367
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   292 594 887 29 883 599
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -20 764 682 5 943 104
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   102 020 867 112 239 880
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   43 882 514 -656 980 924
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -13 005 837 5 250 642
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -489 884 537 -224 789 298
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   326 078 752 95 840 781
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   422 362 192 820 027 294
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   5 227 765 349 121
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -106 598 946 -39 164 491
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   23 276 799 -88 832 510
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   198 790 817 126 314 803
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -167 769 387 -322 977 102
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   52 083 609 64 131 220
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   1 689 024 -27 627 637
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   677 807 105 830 414
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -41 326 680 -16 610 216
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   4 195 899 3 111 368
2.7 Дивиденды полученные   43 579 219 48 342 512
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -106 870 509 -145 799 441
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 24 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   -481 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   481 0
3.4 Выплаченные дивиденды 7 -50 963 044 -17 998 307
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -50 963 044 -17 998 307
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -39 468 222 17 762 948
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 29 1 489 042 -19 719 997
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 12 304 702 178 303 562 359
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 12 306 191 220 283 842 362
Страница была полезной?