Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
574
БИК
46027267
Почтовый адрес
344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.МАЛЮГИНОЙ, 233
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 350 | 64 327 | |
1.1.1 | проценты полученные | 112 237 | 114 895 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -56 605 | -48 547 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 29 786 | 32 911 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 306 | -2 164 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 747 | 30 968 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 014 | 2 311 | |
1.1.9 | операционные расходы | -57 985 | -59 051 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 538 | -6 996 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 383 402 | 117 760 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 673 | 38 502 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -102 100 | -323 762 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -690 | 2 220 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 482 276 | 402 475 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 757 | -1 675 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 405 752 | 182 087 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -715 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 506 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 506 | -715 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -74 800 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -74 800 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -181 453 | -115 156 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 224 805 | -8 584 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 284 399 | 668 846 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 509 204 | 660 262 |
Страница была полезной?