Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
БИК
44525823
Почтовый адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 846 329 | 43 319 628 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 267 285 600 | 251 657 985 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 224 886 180 | 180 544 382 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 533 528 | 15 693 828 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 157 014 | 5 161 338 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 081 531 | -9 573 868 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -13 695 737 | 7 139 477 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 304 503 | 1 784 631 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 39 525 411 | 33 363 524 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 624 087 | 4 313 181 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 179 648 503 | -76 478 840 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 829 374 | 7 125 145 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -23 221 910 | -2 837 957 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 80 575 312 | 291 349 262 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 389 367 | 4 280 674 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -29 208 654 | -116 453 568 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 139 037 039 | -12 080 443 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 29 939 098 | -157 512 980 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 659 628 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 601 144 | -89 717 110 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 687 875 | -631 863 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 174 802 174 | -33 159 212 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -55 459 618 | -80 170 301 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 42 746 855 | 78 549 413 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -45 974 794 | -51 114 424 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 64 019 149 | 7 700 793 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 315 299 | -2 760 957 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 275 | 49 344 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 757 212 | 4 049 901 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 783 780 | -43 696 231 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 312 374 | -13 185 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 312 374 | -13 185 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 290 331 | 35 438 690 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 157 983 249 | -41 429 938 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 223 305 661 | 308 574 234 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 381 288 910 | 267 144 296 |
Страница была полезной?