Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Регистрационный номер
3340
БИК
44525108
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.79
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 | 2 168 323 | 1 850 987 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 345 908 | 11 046 581 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 287 156 | -7 030 147 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 533 | 53 203 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 989 | -58 599 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 648 | -128 334 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 52 577 | -236 253 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 284 | 395 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -961 822 | -1 641 327 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 661 | -154 532 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 412 050 | -1 360 969 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 796 | 100 058 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 061 021 | -2 686 946 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 27 084 059 | -7 391 004 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 674 369 | 84 916 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 914 000 | 16 840 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -22 790 999 | -5 072 826 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 067 613 | 1 770 666 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -80 000 | -5 033 409 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -38 437 | 27 576 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 580 373 | 490 018 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 365 379 | -5 980 403 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 107 052 | 4 199 330 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 536 | 711 368 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 78 | 872 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 254 713 | -1 068 833 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -131 292 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -131 292 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -79 233 | 721 817 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 753 573 | 11 710 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 692 898 | 1 681 188 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 851 683 | 1 692 898 |
Страница была полезной?