• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк»
Регистрационный номер
312
БИК
42202722
Почтовый адрес
603005, город Нижний Новгород, улица Ульянова, дом 26/11

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -339 773 28 678
1.1.1 проценты полученные   687 101 850 594
1.1.2 проценты уплаченные   -771 478 -546 503
1.1.3 комиссии полученные   23 657 90 157
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 650 -6 968
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -1 566 -2 677
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   4 407 44 122
1.1.8 прочие операционные доходы   12 263 4 540
1.1.9 операционные расходы   -281 598 -384 846
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 909 -19 741
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -548 175 -1 139 929
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -9 141 827
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -418 106 -2 413 004
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   9 069 26 051
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -140 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   8 376 84 454
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -121 370 1 300 211
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   187 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -17 190 1 532
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -887 948 -1 111 251
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   56 -598 614
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   283 933 1 264 278
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   31 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 105
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   860 -14 607
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   218 406 79 821
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   503 286 730 983
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 2 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -472
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 1 528
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -14 128 94 008
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -398 790 -284 732
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   795 618 1 080 350
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   396 828 795 618
Страница была полезной?