Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк»
Регистрационный номер
312
БИК
42202722
Почтовый адрес
603005, город Нижний Новгород, улица Ульянова, дом 26/11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -339 773 | 28 678 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 687 101 | 850 594 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -771 478 | -546 503 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 657 | 90 157 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 650 | -6 968 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 566 | -2 677 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 407 | 44 122 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 263 | 4 540 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -281 598 | -384 846 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 909 | -19 741 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -548 175 | -1 139 929 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 141 | 827 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -418 106 | -2 413 004 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 069 | 26 051 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -140 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 376 | 84 454 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -121 370 | 1 300 211 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 187 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 190 | 1 532 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -887 948 | -1 111 251 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 56 | -598 614 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 283 933 | 1 264 278 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 31 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 105 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 860 | -14 607 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 218 406 | 79 821 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 503 286 | 730 983 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -472 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 528 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 128 | 94 008 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -398 790 | -284 732 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 795 618 | 1 080 350 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 396 828 | 795 618 |
Страница была полезной?