Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

ООО КБ Евроазиатский Инвестиционный Банк

Регистрационный номер

2897

БИК

44525132

Почтовый адрес

127273, г.Москва, Алтуфьевское ш., д.2а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	33 281	7 073
1.1.1	проценты полученные	198 468	159 674
1.1.2	проценты уплаченные	-75 868	-75 825
1.1.3	комиссии полученные	17 449	13 336
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 933	-4 575
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 138	4 182
1.1.8	прочие операционные доходы	6 964	6 713
1.1.9	операционные расходы	-109 453	-93 597
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 484	-2 834
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-90 065	-21 814
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 469	-9 793
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-102 908	-217 621
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 908	-9 107
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	89 603	299 928
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-60 218	-85 202
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 835	-19
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-56 784	-14 741
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 540	642
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	275
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7 540	917
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 359	6 118
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-70 683	-7 706
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	149 349	102 042
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	78 666	94 336

Страница была полезной?