• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНКАРОБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2696
БИК
44525124
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, дом 32

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -200 542 310 058
1.1.1 проценты полученные   139 676 140 883
1.1.2 проценты уплаченные   -62 832 -66 596
1.1.3 комиссии полученные   41 294 212 190
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 635 -1 473
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   88 040 14 823
1.1.8 прочие операционные доходы   247 815 211 763
1.1.9 операционные расходы   -642 675 -201 936
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 225 404
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   560 070 -725 328
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -10 488 1 540
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   489 334 -333 943
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   110 073 -108 308
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -184 654
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -229 007 107 149
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   222 885 -194 848
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -36 629 -12 729
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   13 902 465
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   359 528 -415 270
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -186 417 310 944
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   158 111 40 646
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -15 735 -3 385
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   112 -22
2.7 Дивиденды полученные   114 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -43 815 348 183
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   80 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   80 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -48 766 -3 007
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   346 947 -70 094
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   130 184 200 278
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   477 131 130 184
Страница была полезной?