Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер
2673
БИК
44583974
Почтовый адрес
123060, г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 372 985 | 2 537 994 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 33 268 615 | 29 557 434 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 771 131 | -8 654 456 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 491 622 | 9 657 814 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 019 441 | -1 418 927 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 496 | 1 305 847 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -662 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 680 159 | 342 971 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 402 855 | 139 789 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -27 004 418 | -27 435 477 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 671 780 | -956 339 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 18 610 323 | 439 840 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -448 641 | 17 428 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 401 041 | -1 559 661 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 861 671 | 4 790 705 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 989 692 | 1 058 571 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 716 165 | -5 280 962 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 663 755 | -6 458 001 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 21 606 827 | 12 796 645 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 972 225 | -4 590 558 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -996 740 | -334 327 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 983 308 | 2 977 834 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 587 921 | -7 571 691 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 125 363 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 662 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 203 134 | -24 011 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 506 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 657 186 | -7 595 040 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 505 640 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 505 640 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -390 570 | -160 637 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 429 912 | -4 777 843 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 928 604 | 8 965 013 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 358 516 | 4 187 170 |
Страница была полезной?