Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Кросна-Банк»
Регистрационный номер
2607
БИК
44525773
Почтовый адрес
123557, г. Москва, Пресненский вал, д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -21 844 | 35 578 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 198 835 | 191 107 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -95 469 | -109 600 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 974 | 10 420 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 283 | -1 376 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -17 647 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -41 206 | 10 775 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 070 | 349 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -75 037 | -72 238 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 081 | 6 141 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -369 994 | -82 279 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 804 | 4 411 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 176 624 | 47 138 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 467 | -3 483 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -111 182 | -131 287 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -431 111 | 5 469 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 123 | -4 636 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 823 | 109 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -391 838 | -46 701 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -85 563 | 122 834 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 46 243 | -5 706 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 777 | -18 001 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 623 | -10 082 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 648 | -66 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 568 | 88 979 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 405 | 69 570 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -446 811 | 111 848 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 725 613 | 496 828 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 278 802 | 608 678 |
Страница была полезной?