Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер
2507
БИК
43678838
Почтовый адрес
445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 469 000 | 1 421 604 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 052 040 | 1 121 663 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -136 946 | -186 668 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 93 149 | 109 581 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 355 | -17 324 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -65 240 | 265 521 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -199 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 670 362 | 242 801 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 530 | 9 502 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -169 856 | -175 482 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 25 316 | 50 010 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 839 262 | 4 972 498 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 72 367 | 3 595 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -357 819 | -757 056 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 273 564 | -926 992 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 015 673 | -707 068 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -406 960 | 181 442 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -18 430 345 | 7 170 512 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 800 | 16 926 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 058 | -8 861 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 370 262 | 6 392 102 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 023 | -526 884 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 358 | 1 556 464 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -186 844 | -98 657 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 186 | 924 964 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -87 823 | -529 218 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 727 | 33 218 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -296 419 | 1 359 887 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 925 283 | -1 761 332 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 741 398 | 5 990 657 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 957 453 | 5 363 962 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 216 055 | 11 354 619 |
Страница была полезной?