Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 713 908 | 1 113 809 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 004 711 | 12 370 239 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 487 496 | -7 584 011 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 935 684 | 2 429 921 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -959 338 | -1 162 325 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 864 336 | -669 063 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -464 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 254 675 | 572 376 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 98 404 | 551 334 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 912 736 | -5 310 850 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -83 867 | -83 812 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 740 450 | -159 012 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -217 534 | 428 140 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 857 826 | -6 430 346 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 649 036 | 30 102 557 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 136 819 | 485 915 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 179 677 | -10 136 807 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 244 656 | -2 350 146 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 738 278 | -12 793 029 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -493 564 | 1 078 893 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -635 013 | -411 076 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 624 570 | -133 113 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 973 458 | 954 797 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 093 567 | -950 967 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 236 355 | 10 505 757 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 703 633 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 343 581 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -256 637 | -537 436 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 263 061 | 205 401 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 210 840 | 9 222 755 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 023 625 | -7 122 022 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 023 625 | -7 122 022 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 215 162 | 827 036 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 998 596 | 3 882 565 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 532 811 | 19 725 585 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 534 216 | 23 608 151 |
Страница была полезной?