Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
БИК
44525416
Почтовый адрес
117648, г.Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 642 390 | 761 309 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 499 572 | 414 785 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 | -48 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 720 791 | 5 308 123 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 653 895 | -3 565 689 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -132 228 | -1 541 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 594 560 | 238 067 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 690 | 103 202 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -734 041 | -1 105 552 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -673 057 | -630 038 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 810 154 | -5 919 819 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 523 | 19 665 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 694 387 | 765 735 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 186 428 | -50 784 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 459 | -16 862 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 567 281 | -1 737 267 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 723 850 | -4 900 306 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 167 764 | -5 158 510 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -537 588 | -984 439 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 372 205 | 1 641 924 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -129 046 | -14 154 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 128 | 1 168 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 705 699 | 644 499 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 165 670 | -1 003 515 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 165 670 | -1 003 515 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -405 332 | 260 592 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.9 | -5 033 067 | -5 256 934 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 247 158 | 9 729 333 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 214 091 | 4 472 399 |
Страница была полезной?