Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Резервный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
БИК
44525933
Почтовый адрес
117036 г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д, 10а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -203 243 | 52 329 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 302 816 | 568 548 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 153 | -68 867 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 732 | 26 025 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 892 | -6 235 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 32 330 | 2 573 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -56 074 | 1 625 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 35 742 | 15 594 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -408 559 | -329 668 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -108 185 | -157 266 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 835 068 | -978 158 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 638 | 19 179 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -405 426 | -11 366 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 094 746 | -328 215 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -99 791 | 33 351 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -107 669 | -176 207 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 367 271 | -608 021 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -47 017 | 1 459 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 316 | 91 662 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 631 825 | -925 829 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -740 510 | -321 901 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 236 966 | 1 360 822 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 398 | -4 871 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 054 | 16 862 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 5 177 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -509 888 | 1 056 089 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -216 944 | -47 564 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -95 007 | 82 696 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 740 558 | 679 616 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 645 551 | 762 312 |
Страница была полезной?