Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер
1704
БИК
45004760
Почтовый адрес
630005, г.Новосибирск, ул.Каменская, д.51
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -10 511 | -4 681 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 231 078 | 136 866 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -145 989 | -67 652 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 961 | 15 703 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 144 | -2 612 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -277 | -103 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 634 | 2 780 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 443 | 15 666 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -116 239 | -100 743 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 978 | -4 586 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 521 209 | -123 045 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 700 | 3 820 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 60 | 678 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -220 194 | -216 959 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -98 538 | -44 611 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 737 | 22 980 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 873 888 | 111 142 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 500 | 345 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 070 | -440 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 510 698 | -127 726 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -489 479 | 1 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 214 878 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -449 200 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 85 168 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 636 | -33 590 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 985 | -8 126 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -22 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -579 284 | -41 737 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 044 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 044 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 709 | -2 895 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -69 251 | -172 358 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 | 217 611 | 389 048 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 | 148 360 | 216 690 |
Страница была полезной?