Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
БИК
44525716
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 646 484 | 40 372 660 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 234 227 970 | 222 279 252 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -120 460 255 | -134 965 723 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 910 592 | 29 030 272 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 121 572 | -9 028 202 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 591 396 | 2 580 700 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 065 386 | 9 853 036 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 894 172 | 34 794 816 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -87 737 574 | -118 876 104 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 723 632 | 4 704 613 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 50 337 589 | -122 856 079 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 549 691 | 3 996 048 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 70 724 | 1 411 493 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -288 940 741 | 78 337 626 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 59 118 395 | 25 924 740 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 25 228 006 | -173 779 418 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 27 969 283 | -178 880 158 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 247 563 938 | 118 638 444 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 106 336 | 78 908 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 735 966 | 4 615 131 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 492 696 | -3 198 893 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 117 984 073 | -82 483 419 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -38 853 351 | -16 076 540 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 912 668 | 23 162 928 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 403 702 | -2 558 004 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 970 485 | 290 001 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 343 011 | -3 041 105 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 083 919 | 1 326 068 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 657 656 | 2 336 157 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 975 336 | 5 439 505 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 26 065 156 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -26 069 659 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -4 503 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 342 790 | 3 882 275 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 98 665 947 | -73 166 141 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 123 286 351 | 211 261 853 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 221 952 298 | 138 095 712 |
Страница была полезной?