• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер
1455
БИК
49240748
Почтовый адрес
423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   47 001 62 664
1.1.1 проценты полученные   536 097 303 266
1.1.2 проценты уплаченные   -314 972 -147 132
1.1.3 комиссии полученные   125 937 60 268
1.1.4 комиссии уплаченные   -25 278 -8 285
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -228 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   9 722 5 443
1.1.8 прочие операционные доходы   19 156 6 340
1.1.9 операционные расходы   -286 143 -154 092
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -17 290 -3 144
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   92 257 5 301
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -10 793 2 140
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -28 883 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -886 640 -224 439
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   10 696 -14 371
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -26 300
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   968 245 199 973
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -2 000 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   41 633 68 298
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   139 258 67 965
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -20 610 -3 204
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   20 883 7 636
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   273 4 432
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   -1 136 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -1 136 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -22 659 -4 511
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   115 736 67 886
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   509 080 467 651
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   624 816 535 537
Страница была полезной?