Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер
1439
БИК
44525181
Почтовый адрес
Российская Федерация, Лучников переулок , д. 7/4, стр.1, г. Москва, ГСП, 101990
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 763 970 | 3 413 856 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 17 025 954 | 17 123 263 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 705 982 | -10 278 914 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 648 845 | 3 669 001 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -564 498 | -577 819 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -126 413 | 40 142 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 677 450 | 225 817 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 247 551 | 403 907 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 140 945 | -6 712 802 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 56 908 | -478 739 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 224 132 | -10 664 534 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -438 754 | 698 616 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 143 634 | 8 134 998 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 281 887 | 10 035 262 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -576 675 | -168 305 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 300 000 | -7 480 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 804 222 | -1 553 005 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 22 304 808 | -20 480 803 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 825 343 | 141 680 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 096 379 | 7 023 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 460 162 | -7 250 678 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 591 930 | -8 160 432 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 380 130 | 8 825 957 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -266 648 | -535 343 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 613 225 | 449 115 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 595 | 14 375 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 864 628 | 593 672 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -69 | -13 583 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -69 | -13 583 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 49 769 | 2 298 506 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 275 090 | -4 372 083 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 31 955 699 | 32 754 464 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 21 680 609 | 28 382 381 |
Страница была полезной?