Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46577774
Почтовый адрес
620142 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ЧАПАЕВА,3а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5 | 175 002 | -54 207 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 453 014 | 291 872 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -167 709 | -208 221 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 231 451 | 182 515 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -47 685 | -36 341 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 284 | 2 046 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 115 808 | 63 432 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 913 | 16 578 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -371 264 | -322 634 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -54 810 | -43 454 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.5 | -1 267 165 | 872 711 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 642 | -3 654 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 58 814 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 141 648 | -173 251 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 720 | 15 512 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -352 577 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 113 | -1 607 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 209 070 | 974 417 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 400 | 6 052 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 199 | -3 572 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 092 163 | 818 504 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | -875 706 | -1 316 947 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | 1 980 429 | 671 416 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | -67 765 | -206 064 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | 294 886 | 52 673 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | -107 169 | -52 303 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | 0 | 545 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 224 675 | -850 680 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.5 | -19 196 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.5 | -19 196 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5 | -82 407 | 80 669 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | 30 909 | 48 493 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 629 705 | 1 467 250 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 660 614 | 1 515 743 |
Страница была полезной?