• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46577774
Почтовый адрес
620142 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ЧАПАЕВА,3а

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3.5 175 002 -54 207
1.1.1 проценты полученные   453 014 291 872
1.1.2 проценты уплаченные   -167 709 -208 221
1.1.3 комиссии полученные   231 451 182 515
1.1.4 комиссии уплаченные   -47 685 -36 341
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   12 284 2 046
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   115 808 63 432
1.1.8 прочие операционные доходы   3 913 16 578
1.1.9 операционные расходы   -371 264 -322 634
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -54 810 -43 454
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3.5 -1 267 165 872 711
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -9 642 -3 654
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 58 814
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 141 648 -173 251
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   19 720 15 512
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -352 577 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   113 -1 607
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   209 070 974 417
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -12 400 6 052
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   20 199 -3 572
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 092 163 818 504
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3.5 -875 706 -1 316 947
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3.5 1 980 429 671 416
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3.5 -67 765 -206 064
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3.5 294 886 52 673
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.5 -107 169 -52 303
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.5 0 545
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 224 675 -850 680
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 3.5 -19 196 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3.5 -19 196 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3.5 -82 407 80 669
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.5 30 909 48 493
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 629 705 1 467 250
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 660 614 1 515 743
Страница была полезной?