Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БКС — Инвестиционный банк»
Регистрационный номер
101
БИК
45004761
Почтовый адрес
630099, г.Новосибирск, ул. Советская, 37
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 698 209 | -145 986 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 054 430 | 1 956 844 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 195 749 | -1 200 323 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 255 093 | 190 894 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -314 192 | -256 282 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -557 064 | -749 561 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -905 105 | 525 664 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 099 | -9 161 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -998 793 | -416 599 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -58 928 | -187 462 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 370 506 | 4 404 139 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -352 228 | 429 595 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -230 | 179 081 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 924 319 | -4 858 668 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -591 464 | 74 818 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 242 141 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -582 011 | -377 717 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 964 441 | 8 785 033 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 120 | -872 410 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 856 197 | 3 286 548 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -327 703 | 4 258 153 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 547 110 | -23 182 771 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 039 043 | 23 455 304 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 572 | -11 419 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -372 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 480 361 | 260 742 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 331 031 | 645 207 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 483 689 | 5 164 102 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 300 786 | 5 213 518 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 784 475 | 10 377 620 |
Страница была полезной?