• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000,Санкт-Петербург,ул.Большая Морская,29

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   195 548 020 63 065 309
1.1.1 проценты полученные   467 386 517 527 300 081
1.1.2 проценты уплаченные   -386 929 724 -428 374 543
1.1.3 комиссии полученные   20 476 135 15 402 340
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 901 093 -2 840 510
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -61 331 642 23 503 772
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   207 735 238 -22 808 336
1.1.8 прочие операционные доходы   -73 305 581 92 593 762
1.1.9 операционные расходы   33 872 753 -137 571 080
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 454 583 -4 140 177
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -131 687 209 -19 267 194
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -18 092 872 9 130 437
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   182 325 308 105 538 760
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 648 314 097 -37 143 573
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   51 202 259 45 993 155
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -865 084 682 -912 307 537
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -927 365 509 -23 953 310
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -41 497 260 902 614 269
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   4 818 073 -4 093 913
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -150 135 941 -40 777 058
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -16 170 682 -64 268 424
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   63 860 811 43 798 115
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -22 645 386 -234 467 805
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   30 727 333 43 818 543
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   9 925 703 -11 731 358
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   677 807 104 559 598
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -36 116 339 -121 675
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 336 220 902 075
2.7 Дивиденды полученные   19 130 598 43 843 468
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   5 035 936 -53 197 154
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   -481 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   481 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -33 091 812 -17 997 563
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -33 091 812 -17 997 563
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   26 366 454 13 179 292
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   62 171 390 -14 217 310
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   306 565 717 303 562 359
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   368 737 107 289 345 049
Страница была полезной?