• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6.1 919 778 1 004 320
1.1.1 проценты полученные   3 826 474 2 147 727
1.1.2 проценты уплаченные   -2 577 378 -1 228 999
1.1.3 комиссии полученные   130 465 271 873
1.1.4 комиссии уплаченные   -47 177 -26 444
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   159 049 -824 714
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -92 835
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -53 803 1 293 972
1.1.8 прочие операционные доходы   103 249 971
1.1.9 операционные расходы   -383 354 -226 331
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -237 747 -310 900
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6.1 15 767 272 6 268 331
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -540 021 4 454
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -48 820 625 -4 571 091
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -790 818 -497 671
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -249 474 -5 455 049
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -2 330 -122 488
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   66 231 529 16 871 153
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -85 892 51 105
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   24 903 -12 082
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6.1 16 687 050 7 272 651
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -8 789 350 -2 678 392
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 290 059 1 062 080
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   337 11 169
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   992 259 4 991 508
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -38 094 -9 414
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   15 166 -187
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.2 -6 529 623 3 376 764
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6.3 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 715 590 1 114 085
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   8 441 837 11 763 501
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   13 567 438 4 239 851
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   22 009 275 16 003 352
Страница была полезной?