• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
БИК
44525823
Почтовый адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, кор. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -21 968 350 25 111 720
1.1.1 проценты полученные   184 937 532 174 981 743
1.1.2 проценты уплаченные   172 963 893 127 262 935
1.1.3 комиссии полученные   10 985 544 9 250 333
1.1.4 комиссии уплаченные   4 228 361 3 089 068
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -5 893 676 -7 055 982
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -9 473 790 1 831 740
1.1.8 прочие операционные доходы   4 656 018 752 273
1.1.9 операционные расходы   27 071 590 21 226 571
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   2 916 134 3 069 813
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   121 894 079 291 595
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -5 421 181 -1 827 166
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -17 825 266 -3 813 348
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -49 371 920 134 030 274
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -86 098 427 -2 865 222
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -32 623 391 -173 140 977
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   41 313 667 -19 522 764
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   162 490 286 141 809 622
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   7 611 900 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   16 727 128 -78 697 555
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   85 091 283 4 318 731
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   99 925 729 25 403 315
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -17 820 656 -77 152 457
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   7 946 984 57 788 922
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   18 804 124 -29 674 537
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   15 372 759 7 200 065
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -746 975 -1 664 096
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   7 188 38 074
2.7 Дивиденды полученные   3 295 743 1 347 309
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   26 859 167 -42 116 720
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -14 639 692 3 133 821
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   112 145 204 -13 579 584
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   223 305 661 308 574 234
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   335 450 865 294 994 650
Страница была полезной?