• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
Регистрационный номер
3468
БИК
44030820
Почтовый адрес
197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   33 692 61 869
1.1.1 проценты полученные   58 166 65 171
1.1.2 проценты уплаченные   -12 233 -25 556
1.1.3 комиссии полученные   737 1 013
1.1.4 комиссии уплаченные   -311 -356
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   873 -6 761
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   4 112 38 454
1.1.8 прочие операционные доходы   153 12 646
1.1.9 операционные расходы   -16 596 -12 320
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 209 -10 422
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -32 677 203 789
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -4 321 4 753
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   1 885 85 239
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -133 407 281 467
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -379 326 229 770
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   480 661 -387 989
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   500 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 331 -9 451
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 015 265 658
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 650 -36 755
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   35 000 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   36 650 -36 755
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -321 -27 497
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   37 344 201 406
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   158 627 55 530
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   195 971 256 936
Страница была полезной?