Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Военно-промышленный Банк»
Регистрационный номер
3065
БИК
44525250
Почтовый адрес
115477 Москва, Кантемировская ул,дом 59А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 090 118 | 1 609 535 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 291 036 | 4 432 010 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 345 393 | -1 689 570 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 157 599 | 216 621 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -50 516 | -63 049 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 227 051 | -262 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 681 033 | -342 853 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 123 912 | 11 970 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -951 728 | -769 074 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 876 | -186 258 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 177 557 | -2 854 451 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 800 | -142 055 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 355 759 | -3 286 621 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 128 278 | -13 874 905 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 219 021 | 103 699 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 683 320 | -1 590 396 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 957 208 | 1 686 468 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 036 315 | 14 323 359 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 328 947 | -164 668 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 105 375 | 90 667 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | раздел 4, п.4.5 | -9 087 439 | -1 244 916 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 267 | 81 355 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 332 496 | 463 340 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -80 028 | -39 387 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 454 | 492 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | раздел 4, п.4.5 | 4 271 281 | 505 800 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -638 603 | 479 308 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | раздел 4, п.4.5 | -5 454 760 | -259 808 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | раздел 4, п.4.5 | 10 329 167 | 4 687 256 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | раздел 4, п.4.5 | 4 874 407 | 4 427 448 |
Страница была полезной?