Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер
2507
БИК
43678838
Почтовый адрес
445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 016 133 | 1 207 189 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 815 705 | 768 416 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -121 513 | -120 124 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 146 | 69 771 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 270 | -10 132 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -61 914 | 157 017 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -100 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 464 752 | 196 032 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 258 | 18 714 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -122 545 | -96 892 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 486 | 224 487 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 618 548 | 4 280 464 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 56 708 | -34 808 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 524 600 | -801 684 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 689 555 | -432 954 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 105 895 | 2 231 881 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -406 717 | 216 916 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -17 573 734 | 3 109 206 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -20 223 | -9 801 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 368 | 1 708 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 602 415 | 5 487 653 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -56 803 | -493 224 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 220 | 1 511 643 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -145 958 | -556 690 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 186 | 279 218 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 796 | -526 947 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 514 | 33 218 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9 456 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -273 181 | 247 218 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 904 835 | 167 546 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 970 761 | 5 902 417 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 957 453 | 5 363 962 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 986 692 | 11 266 379 |
Страница была полезной?