Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
БИК
44525256
Почтовый адрес
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -4 962 810 | -3 041 108 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 30 125 733 | 34 555 705 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -18 948 870 | -23 312 336 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 4 080 898 | 3 827 360 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -1 095 112 | -1 165 675 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | -297 257 | -895 993 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | -1 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | -576 345 | 4 348 013 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 1 231 321 | 3 147 652 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -18 773 102 | -20 843 676 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -710 075 | -2 702 158 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -25 585 940 | 22 480 678 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -268 488 | -355 131 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 1 294 270 | 109 417 668 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 47 900 807 | 65 607 176 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -10 882 402 | 10 810 570 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | -14 950 000 | -38 482 732 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -6 344 138 | -14 517 250 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -39 333 297 | -16 733 382 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | -1 803 689 | -94 993 138 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | -13 691 791 | 424 485 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 12 492 788 | 1 302 412 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -30 548 750 | 19 439 570 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -5 980 873 | -11 335 589 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 1 989 852 | 7 504 881 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -3 499 227 | -499 581 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 4 231 373 | 3 525 022 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -3 725 923 | 280 778 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 1 029 847 | 530 649 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 4 237 793 | 1 279 315 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -1 717 158 | 1 285 475 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -1 216 913 | -6 702 643 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -33 482 821 | 14 022 402 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 61 824 310 | 74 876 078 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1, 8 | 28 341 489 | 88 898 480 |
Страница была полезной?