Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
БИК
44525416
Почтовый адрес
117648, г.Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 166 113 | 741 428 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 258 057 | 287 686 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 | -47 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 716 162 | 3 571 017 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 364 295 | -2 435 432 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 064 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 444 953 | 388 157 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 064 | 44 658 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -469 176 | -712 909 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -439 651 | -400 638 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 263 828 | -5 789 731 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 808 | 26 523 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 106 203 | 121 416 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 257 750 | 9 477 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 16 077 | -17 293 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 756 576 | -717 790 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 897 090 | -5 212 064 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 097 715 | -5 048 303 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -389 811 | -959 700 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 641 924 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -94 872 | -10 745 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 128 | 1 168 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -484 555 | 672 647 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 165 670 | -753 538 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 165 670 | -753 538 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -392 320 | -46 251 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 140 260 | -5 175 445 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 247 158 | 9 729 333 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 106 898 | 4 553 888 |
Страница была полезной?