Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Резервный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
БИК
44525933
Почтовый адрес
117036 г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д, 10а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -214 346 | 119 624 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 228 398 | 174 198 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 249 | -38 688 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 099 | 17 139 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 138 | -3 603 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 208 | 303 152 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -67 697 | 22 907 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 194 | 16 666 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -295 363 | -221 215 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -106 798 | -150 932 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 896 191 | -533 276 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 068 | 12 483 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -407 592 | -54 906 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 907 426 | 117 674 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -56 188 | -35 073 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -175 174 | -176 063 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 626 247 | -401 668 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -41 936 | 1 809 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 340 | 2 468 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 681 845 | -413 652 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -740 510 | -320 907 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 189 160 | 1 036 800 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 553 | 7 784 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 105 | 246 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 5 177 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -556 798 | 729 100 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -209 365 | -63 592 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 915 682 | 251 856 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 740 558 | 679 616 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 656 240 | 931 472 |
Страница была полезной?